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【股票入门知识】基金操盘手法与游资有何不同

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【股票入门知识】基金操盘手法与游资有何不同
【核心提示】基金庄是指由基金充当了控盘个股的庄家角色。虽然基金入驻的个 股有很多,但并非每一只基金重仓股都可以算是基金庄所控盘的个股。因为很多 基金是以参与者的姿态来买卖这些个股的,当大盘走势出现较大幅度的波动时, 它们并不会去刻意地维护或运作这些个股。 判断个股是否可以称之为基金控盘的庄股, 除了关注此股是否是基金重仓股 外,我们还应关注此股的股本大小、题材性如何、走势是否具有独立性、入驻此 股的基金类型等因素。 如果某一基金公司旗下的多只不同基金同时入驻一只股票, 则这些基金在买 卖行为上往往方向统一,这样更容易控制个股的价格走势,该个股就更容易成为 基金庄股。此外,有题材的基金重仓股、个股走势独立性较强的基金重仓股、 股 本相对较小的基金重仓股,更容易成为基金庄股。

图 1 中金黄金 2008 年 11 月~2009 年 12 月期间走势图 图 1 盛世赢家软件(可百度免费下载)为中金黄金(600489)2008 年 11 月~ 2009 年 12 月期间走势图,我们可以看到该股的走势具有极强的独立性,且累计 涨幅惊人。这正是庄家积极运作的表现,若没有控盘庄家的积极运作,股票的独 立走势是不可想象的。查看该股的前十大流通股东信息,我们可以发现是基金重 仓股,可以说,这只股票是基金庄股。 为什么它能够成为基金庄股?当然是有原因的。在 2008 年-2009 年,基于 经济走势的下滑及前景不明朗等预期,世界各国的经济刺激政策不断出台,而经 济刺激政策的最典型特征就是巨额地投放货币,这使得货币贬值预期不断增强, 通胀担忧也不断增强。在这种背景下,具备了保值、增值功能的黄金就成了投资 者热捧的对象。此外,在经过 2008 年的大幅下跌后,本就已处于明显的低估状 态。可以说,在当时的环境下,这两只股票符合市场热点、题材性较强、估值偏 低,而且股本适中,既不是超级大盘股,也不是袖珍小盘股,这在一定程度上方 便了基金的进出。种种因素结合在一起,使得众多基金一致看好这两只股票, 并 且不断地推动着它们上涨,使其成了名副其实的基金庄股。 游资庄是最常见的庄家类型, 沪深两市中可以称之为庄股的个股大多数都为 游资庄。所谓的游资,顾名思义,是指资金来源较为隐秘,多为民间资本。如果

我们查看个股的前十大流通股东信息, 就会发现多为自然人, 且持股数量并不多, 貌似并没有庄家入驻。然而,这只是一种直观的感觉,因为真正想控盘个股的庄 家是不会将其面目暴露于公众视野之下的。游资庄虽然持有巨额资金,但是在建 仓、拉升、出货等操作时,他们往往会通过各种手段开设大量的交投账户,并将 手中持有的巨量筹码散布于这些账户之中,从而达到混迹于人群之中的目的。 对 于此类庄家, “前十大流通股东”这一信息显然没有什么用处。此时,盘面走势 是我们识别并捕捉这类庄股的最好办法。

图 2 三峡新材 2008 年 12 月~2010 年 5 月期间走势图 图 2 盛世赢家软件(可百度免费下载)为三峡新材(600293)2008 年 12 月~ 2010 年 5 月期间走势图。此股在这长达一年半的时间里累计涨幅巨大,走势独 立性极强,当大盘持续上涨时,它处于盘整走势,但是当大盘开始长期盘整走势 后,它却步入了稳健的上升通道之中。这种不随波逐流的走势足见其庄家控盘能 力的强大。 但是查看此股的前十大流通股东信息可以发现, 当此股处于低位区时, 前十大流通股东未见基金、 券商等公募资金的身影,反而是由清一色的自然人组 成,再结合个股后期的独立走势,我们可以认为入驻此股的庄家为游资庄。 投资者进入股市的目的只有一个:赚钱。而庄家由谁做不重要,能够帮我们 赚钱就行,所以我们不必太刻意追求跟什么样的庄,集中精力观察个股走势和题 材分析上才是重点。



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